Fonds BCJ Défensif AA

Dati di base

ISIN CH1240276407
Numero di valore 124027640
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fonds BCJ Défensif AA
Offerente del fondo Banque Cantonal du Jura Porrentruy, Schweiz
Web: https://www.bcj.ch/
Offerente del fondo Banque Cantonal du Jura
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale du Jura
Porrentruy
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.49 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 116.39 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 116.49 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 102.60 CHF 09.04.2025
NAV * 116.49 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'396'425
Attivo della classe *** 16'792'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +1.68% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +3.02% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +6.53% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +7.93% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +17.64% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +19.48% 29.06.2023
15.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 20.83
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Short Duration It 10.09%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 10.04%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 8.99%
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF 6.89%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.72%
BCV Physical Gold ESG H CHF 5.14%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa 4.78%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF CHFHAcc 3.82%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHFacc 3.16%
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc CHF H 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)