ISIN | CH1240276407 |
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Numero di valore | 124027640 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fonds BCJ Défensif AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Offerente del fondo | Banque Cantonal du Jura |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.65 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.95 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 111.76 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.06 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 110.65 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'875'906 | |
Attivo della classe *** | 14'843'726 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.59% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.38% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -0.52% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +1.92% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +5.49% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +11.86% |
29.06.2023 - 12.05.2025
29.06.2023 12.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 29.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 9.58% | |
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SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 8.70% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 7.64% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 | 7.55% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 5.83% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa | 5.52% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc | 5.31% | |
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF CHF H Acc | 5.14% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration It | 4.78% | |
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 4.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |