ISIN | CH0121275595 |
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Numero di valore | 12127559 |
Bloomberg Global ID | UGASHIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 926.64 CHF | 13.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 926.31 CHF | 10.10.2025 |
Max 52 settimani * | 931.92 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 907.14 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 926.64 CHF | 13.10.2025 |
Issue Price * | 926.64 CHF | 13.10.2025 |
Redemption Price * | 926.64 CHF | 13.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'827'026'824 | |
Attivo della classe *** | 3'772'615'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.93% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
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1 mese | -0.05% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mesi | +1.12% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mesi | +1.07% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 anno | -0.10% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 anni | +3.83% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 anni | +1.57% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 anni | -16.23% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 99.21% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 0.00% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |