ISIN | CH0121275595 |
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Numero di valore | 12127559 |
Bloomberg Global ID | UGASHIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 919.82 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 917.40 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 942.97 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 900.10 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 919.82 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 919.82 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 919.82 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'703'528'438 | |
Attivo della classe *** | 3'650'742'500 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | +0.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.61% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.30% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -0.57% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -6.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -15.60% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 98.30% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 0.01% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |