Emerging Markets Multi Asset Z USD

Dati di base

ISIN LU2272219929
Numero di valore 58761754
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.24 USD 23.01.2025
Prezzo precedente * 96.24 USD 22.01.2025
Max 52 settimani * 101.84 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 87.97 USD 30.01.2024
NAV * 96.24 USD 23.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'142'215
Attivo della classe *** 370'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
23.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.41% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +1.13% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi -2.29% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi +1.84% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +10.20% 23.01.2024
23.01.2025
2 anni +12.08% 23.01.2023
23.01.2025
3 anni +4.68% 24.01.2022
23.01.2025
5 anni -3.65% 11.06.2021
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market USD Z 11.06%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 4.69%
Pictet TR - Sirius I USD 4.68%
iShares MSCI India ETF USD Acc 4.53%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.37%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.24%
South Africa (Republic of) 7% 3.95%
Pictet-Global Emerging Debt Z USD 3.83%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.57%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.239%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)