ISIN | LU2272220935 |
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Numero di valore | 58776553 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets Multi Asset P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.01 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.00 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 114.01 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 93.71 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 114.01 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'290'824 | |
Attivo della classe *** | 2'316'819 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.38% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.75% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +6.61% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +8.36% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +10.21% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +7.25% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +24.42% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +19.44% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +14.79% |
11.06.2021 - 02.10.2025
11.06.2021 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 8.20% | |
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Pictet TR - Sirius I USD | 7.98% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 7.19% | |
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD | 6.19% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 5.80% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.37% | |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 3.73% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 3.41% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.19% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Data TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |