Pictet - Emerging Markets Multi Asset I USD

Dati di base

ISIN LU2272219507
Numero di valore 58761750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Multi Asset I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.45 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 119.23 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 120.04 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 87.82 USD 09.04.2025
NAV * 119.45 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 153'504'930
Attivo della classe *** 22'175'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.24% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.27% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +4.43% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +4.88% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +14.01% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +29.40% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +37.35% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +45.03% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +19.88% 11.06.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nifty 50 Future Dec 25 9.59%
Pictet TR - Sirius I USD 7.76%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 6.77%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.91%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 4.42%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.03%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.00%
Pictet-Indian Equities Z USD 3.79%
Ftse Taiwan Index Dec25 3.59%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)