Strategic Credit R EUR

Dati di base

ISIN LU2256992590
Numero di valore 58071251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Strategic Credit R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.51 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 111.40 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 122.45 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 109.06 EUR 22.04.2025
NAV * 111.51 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 478'873'244
Attivo della classe *** 33'162'314
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.64% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.17% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.43% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -5.73% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -7.03% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -1.57% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.56% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.37% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +11.51% 20.11.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future June 25 12.54%
Euro Bobl Future June 25 10.66%
10 Year Treasury Note Future June 25 7.36%
United States Treasury Notes 0.5% 4.03%
Bayer AG 4.5% 2.63%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 2.60%
Harbour Energy PLC 5.5% 2.44%
Sse PLC 4% 2.42%
NGG Finance PLC 5.625% 2.37%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.17%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)