ISIN | LU2635172617 |
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Numero di valore | 127572939 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Debt Blend HI dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.65 EUR | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.08 EUR | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 97.19 EUR | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 84.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 96.65 EUR | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'086'066 | |
Attivo della classe *** | 3'792'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.63% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.42% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 mese | -0.04% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +4.08% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +10.53% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +4.60% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +17.29% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +10.88% |
30.06.2023 - 15.10.2025
30.06.2023 15.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.02% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.75% | |
Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 2.84% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.60% | |
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.58% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.42% | |
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.13% | |
Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) | 1.79% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.57% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |