Timber -J dy EUR

Dati di base

ISIN LU2338630176
Numero di valore 111317994
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timber -J dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 224.01 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 224.30 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 274.42 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 205.12 EUR 09.04.2025
NAV * 224.01 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.78% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) -10.95% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +5.22% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -12.18% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -14.92% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -12.68% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni -1.36% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -11.22% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -4.41% 15.07.2021
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)