ISIN | LU1515367438 |
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Numero di valore | 34426190 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBP PG - Active Income APD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.74 GBP | 25.05.2023 |
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Prezzo precedente * | 85.96 GBP | 19.05.2023 |
Max 52 settimani * | 96.04 GBP | 03.11.2022 |
Min 52 settimani * | 85.71 GBP | 11.05.2023 |
NAV * | 86.74 GBP | 25.05.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -4.26% |
27.04.2023 - 25.05.2023
27.04.2023 25.05.2023 |
3 mesi | -7.64% |
02.03.2023 - 25.05.2023
02.03.2023 25.05.2023 |
6 mesi | -5.75% |
28.11.2022 - 25.05.2023
28.11.2022 25.05.2023 |
1 anno | -0.33% |
31.05.2022 - 25.05.2023
31.05.2022 25.05.2023 |
2 anni | +10.74% |
27.05.2021 - 25.05.2023
27.05.2021 25.05.2023 |
3 anni | +1.87% |
26.05.2020 - 25.05.2023
26.05.2020 25.05.2023 |
5 anni | -5.02% |
31.05.2018 - 25.05.2023
31.05.2018 25.05.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0168% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |