| ISIN | LU2592797984 |
|---|---|
| Numero di valore | 125343446 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.46 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.57 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 125.03 GBP | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.25 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 124.46 GBP | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 173'668'103 | |
| Attivo della classe *** | 1'356'718 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.62% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.54% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.63% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +11.16% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +6.65% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +30.03% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +27.38% |
23.05.2023 - 23.10.2025
23.05.2023 23.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Home Depot Inc | 4.02% | |
|---|---|---|
| Baker Hughes Co Class A | 3.62% | |
| Automatic Data Processing Inc | 3.46% | |
| CME Group Inc Class A | 3.28% | |
| AT&T Inc | 3.20% | |
| Illinois Tool Works Inc | 3.14% | |
| International Business Machines Corp | 3.12% | |
| Royal Bank of Canada | 3.10% | |
| Texas Instruments Inc | 3.10% | |
| Amgen Inc | 3.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.05.2023 |