ISIN | LU2592797984 |
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Numero di valore | 125343446 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.63 GBP | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.67 GBP | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 126.03 GBP | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 107.46 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 125.63 GBP | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'668'103 | |
Attivo della classe *** | 1'356'718 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.41% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.40% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.53% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +2.88% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +5.39% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +6.66% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +26.56% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +27.13% |
23.05.2023 - 02.10.2025
23.05.2023 02.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Home Depot Inc | 4.02% | |
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Baker Hughes Co Class A | 3.62% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.46% | |
CME Group Inc Class A | 3.28% | |
AT&T Inc | 3.20% | |
Illinois Tool Works Inc | 3.14% | |
International Business Machines Corp | 3.12% | |
Royal Bank of Canada | 3.10% | |
Texas Instruments Inc | 3.10% | |
Amgen Inc | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2023 |