Physical Gold HP CHF

Dati di base

ISIN CH1268397093
Numero di valore 126839709
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Physical Gold HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund's investment objective is to participate in returns of gold price movements by investing predominantly in standard 12.5 kilos of fine gold with a fineness of 995/ 1,000 or greater. The fund will be managed passively. This is based on Old Mutual Guernsey's understanding of the objective of the underlying fund and is not set or endorsed by Old Mutual Guernsey.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.49 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 208.59 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 223.46 CHF 30.10.2024
Min 52 settimani * 165.32 CHF 14.02.2024
NAV * 208.49 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'732'373'549
Attivo della classe *** 16'958'387
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.56% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.26% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -1.80% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +9.36% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +20.27% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +23.81% 25.05.2023
23.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold 12.5Kg (995) 97.51%
Gold 1Kg (999.9) 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.428%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)