ISIN | CH1268397093 |
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Numero di valore | 126839709 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Physical Gold HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's investment objective is to participate in returns of gold price movements by investing predominantly in standard 12.5 kilos of fine gold with a fineness of 995/ 1,000 or greater. The fund will be managed passively. This is based on Old Mutual Guernsey's understanding of the objective of the underlying fund and is not set or endorsed by Old Mutual Guernsey. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.49 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 208.59 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 223.46 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 165.32 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 208.49 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'732'373'549 | |
Attivo della classe *** | 16'958'387 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.56% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | -1.26% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -1.80% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +9.36% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +20.27% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +23.81% |
25.05.2023 - 23.12.2024
25.05.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 97.51% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.428% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.32% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |