Emerging Local Currency Debt -D dm USD

Dati di base

ISIN LU2609568683
Numero di valore 126241305
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt -D dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.83 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 173.89 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 185.65 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 167.96 USD 02.07.2024
NAV * 173.83 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'225'896'668
Attivo della classe *** 17'383
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.55% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -2.03% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -6.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.76% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.51% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +4.68% 20.10.2023
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Indonesia (Republic of) 6.625% 3.89%
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 3.49%
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) 2.67%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.62%
Put Usd/Zar 17.65 Va (Gs_Ldn) (14.10.24) 2.58%
Turkey (Republic of) 31.08% 2.53%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.36%
Put Usd/Huf 361.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 2.34%
Put Eur/Aud 1.605 Ki 1.585 (Mlb_Ldn) (25.10.24) 2.28%
India (Republic of) 6.54% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.876%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)