LO Funds - Future Electrification SH (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU2502853539
Numero di valore 120554377
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Future Electrification SH (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s positioning will deviate substantially, and therefore the performance of the Sub-Fund, may differ materially from that of the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.03 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 11.04 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 11.04 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 8.53 EUR 08.04.2025
NAV * 11.03 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'818'058
Attivo della classe *** 742'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.34% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +10.73% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +4.93% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +17.91% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +6.71% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +8.60% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +3.91% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +8.54% 30.05.2023
24.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PTC Inc 3.38%
Aptiv PLC 3.31%
Legrand SA 2.99%
Stantec Inc 2.95%
ASM International NV 2.68%
Autodesk Inc 2.66%
Siemens AG 2.65%
ON Semiconductor Corp 2.63%
nVent Electric PLC 2.60%
AECOM 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)