ISIN | LU2502858090 |
---|---|
Numero di valore | 120450036 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Future Electrification (USD) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s positioning will deviate substantially, and therefore the performance of the Sub-Fund, may differ materially from that of the above-mentioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.21 USD | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.13 USD | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.21 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 8.88 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.21 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'493'368 | |
Attivo della classe *** | 702'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.37% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.79% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +4.56% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +12.60% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +8.08% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +6.93% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +6.84% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +10.26% |
30.05.2023 - 27.06.2025
30.05.2023 27.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PTC Inc | 3.38% | |
---|---|---|
Aptiv PLC | 3.31% | |
Legrand SA | 2.99% | |
Stantec Inc | 2.95% | |
ASM International NV | 2.68% | |
Autodesk Inc | 2.66% | |
Siemens AG | 2.65% | |
ON Semiconductor Corp | 2.63% | |
nVent Electric PLC | 2.60% | |
AECOM | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2023 |
TER *** | 1.18% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |