New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc

Dati di base

ISIN IE0002RB4DO3
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.44 USD 26.08.2025
Prezzo precedente * 113.41 USD 25.08.2025
Max 52 settimani * 113.44 USD 26.08.2025
Min 52 settimani * 108.23 USD 27.08.2024
NAV * 113.44 USD 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'689'413
Attivo della classe *** 11'321'384
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.59% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.23% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +0.51% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +1.51% 26.05.2025
26.08.2025
6 mesi +2.54% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +4.87% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +13.24% 28.08.2023
26.08.2025
3 anni +13.44% 15.03.2023
26.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 1.093% 3.45%
Morgan Stanley 0.985% 3.44%
Citigroup Inc. 1.122% 3.42%
Bank of America Corp. 1.197% 3.21%
JPMorgan Chase & Co. 1.045% 3.02%
Expedia Group Inc 4.625% 2.23%
General Motors Financial Company Inc 4% 2.19%
Hyundai Capital America 3.5% 2.17%
Athene Global Funding 2.95% 2.15%
Sealed Air Corp. 1.573% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.007%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)