Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD

Dati di base

ISIN LU2609568337
Numero di valore 126247076
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.61 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 130.65 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 130.65 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 122.10 USD 09.04.2025
NAV * 130.61 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 803'368'922
Attivo della classe *** 13'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.46% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.04% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.63% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.58% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.22% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +5.80% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +9.78% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +13.31% 23.10.2023
20.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.04%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.08%
Bank Muscat 4.75% 1.07%
Egypt (Arab Republic of) 8.625% 1.03%
Muthoot Finance Ltd. 6.375% 1.01%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 1.00%
Avilease Capital Ltd. 4.75% 1.00%
NBK SPC Ltd. 1.625% 0.99%
LATAM Airlines Group SA 7.875% 0.98%
Millicom International Cellular SA 5.125% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.7981%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)