LGT CP Strategy 3 Years (USD) PB

Dati di base

ISIN LI1240515968
Numero di valore 124051596
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT CP Strategy 3 Years (USD) PB
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'148.58 USD 27.06.2025
Prezzo precedente * 1'146.90 USD 26.06.2025
Max 52 settimani * 1'148.58 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 1'067.59 USD 01.07.2024
NAV * 1'148.58 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.51% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.94% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +1.21% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +2.89% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +3.35% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +7.36% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +14.07% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +14.86% 31.05.2023
27.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)