ISIN | LI1240284995 |
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Numero di valore | 124028499 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT CP GIM Balanced (CHF) IM |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 13'138.99 CHF | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13'114.95 CHF | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 13'298.44 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12'209.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 13'138.99 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mese | +0.82% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +5.69% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +0.18% |
20.01.2025 - 14.07.2025
20.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +2.19% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +10.64% |
17.07.2023 - 14.07.2025
17.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +13.05% |
31.05.2023 - 14.07.2025
31.05.2023 14.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |