LGT CP GIM Balanced (EUR) B

Dati di base

ISIN LI1240284979
Numero di valore 124028497
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT CP GIM Balanced (EUR) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'951.35 EUR 06.10.2025
Prezzo precedente * 11'868.32 EUR 30.09.2025
Max 52 settimani * 11'951.35 EUR 06.10.2025
Min 52 settimani * 10'659.05 EUR 07.04.2025
NAV * 11'951.35 EUR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.96% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.01% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +1.92% 09.09.2025
06.10.2025
3 mesi +4.18% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +12.12% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +6.06% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +19.71% 09.10.2023
06.10.2025
3 anni +19.51% 31.05.2023
06.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)