ISIN | LU2549038177 |
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Numero di valore | 122627581 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek attractive long-term returns through an investment portfolio comprised of long and short positions in equity securities. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager will invest at least 60% of the Sub-Fund's long and short equity positions (in aggregate) in companies that: • have their registered office in the United Kingdom; or • do not have their registered office in the United Kingdom but either (i) carry out a predominant proportion of their business activity in the United Kingdom, or (ii) are holding companies which predominantly own companies with registered offices in the United Kingdom, or (iii) are listed on the London Stock Exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.85 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.89 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.93 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.21 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 10.85 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'245'597 | |
Attivo della classe *** | 1'857'831 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.15% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.28% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.25% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.25% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +5.75% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +8.51% |
05.05.2023 - 31.10.2024
05.05.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.80% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |