ISIN | IE000LAZMZO5 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency is defined as US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen and Swiss Franc. Investors should note that public issuers include corporate issuers that are, either directly or indirectly, 100% government-owned. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.74 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.74 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.16 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 11.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 11.74 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 590'432'321 | |
Attivo della classe *** | 343'708'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -2.73% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -1.18% |
28.01.2025 - 17.04.2025
28.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 7.56% | |
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F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 7.27% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 7.06% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 4.30% | |
Peru (Republic Of) | 2.45% | |
Brazil (Federative Republic) | 2.43% | |
Chile (Republic Of) | 2.36% | |
Serbia (Republic Of) | 2.29% | |
Colombia (Republic Of) | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.48% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |