Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE000LAZMZO5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. The Portfolio will invest primarily in debt securities and money market instruments which are issued by governments of, government agencies or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency. For the purposes of the Portfolio, Hard Currency is defined as US Dollar, Euro, Sterling, Japanese Yen and Swiss Franc. Investors should note that public issuers include corporate issuers that are, either directly or indirectly, 100% government-owned.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.74 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 11.74 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 12.16 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 11.49 EUR 09.04.2025
NAV * 11.74 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 590'432'321
Attivo della classe *** 343'708'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.73% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -1.18% 28.01.2025
17.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25 7.56%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 7.27%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 7.06%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 4.30%
Peru (Republic Of) 2.45%
Brazil (Federative Republic) 2.43%
Chile (Republic Of) 2.36%
Serbia (Republic Of) 2.29%
Colombia (Republic Of) 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)