ISIN | LU2138284109 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND AH |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.16 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.48 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 104.81 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.38 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 104.16 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'878'542 | |
Attivo della classe *** | 22'743'605 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.17% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.02% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.08% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.73% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.60% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +9.14% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +0.18% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +4.16% |
01.09.2020 - 06.09.2024
01.09.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.47% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 3.37% | |
Nestle SA 1.625% | 2.20% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.04% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.91% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.66% | |
Eurofima 3% | 1.57% | |
North American Development Bank 0.2% | 1.45% | |
SIX Group AG 0.2% | 1.40% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |