ISIN | LU2138284364 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.61 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.16 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 110.61 CHF | 16.10.2025 |
Min 52 settimani * | 101.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.61 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'945'338 | |
Attivo della classe *** | 70'896'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.85% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mese | +1.99% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +3.34% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +6.75% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +3.99% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +12.69% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +17.12% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +11.64% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.33% | |
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Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 3.08% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.03% | |
Roche Holding AG | 2.99% | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.91% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.08% | |
International Finance Corporation | 1.94% | |
GEBERIT AG 0.95% Sep33 | 1.82% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |