| ISIN | CH0011981039 |
|---|---|
| Numero di valore | 1198103 |
| Bloomberg Global ID | VRFGLBD SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Global Bond A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 70.92 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 71.01 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 71.30 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 69.41 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 70.92 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 70.92 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 70.92 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 434'502'607 | |
| Attivo della classe *** | 243'897'723 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.33% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.82% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.44% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +0.63% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +4.73% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +4.08% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -12.82% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.8967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | 4.10% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) | 3.40% | |
| Vonovia SE | 2.22% | |
| Inter-American Development Bank | 2.19% | |
| SCOR SE | 1.97% | |
| CNP Assurances SA | 1.81% | |
| Legal & General Group PLC | 1.75% | |
| Alberta (Province Of) | 1.56% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.55% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |