ISIN | LI0580516891 |
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Numero di valore | 58051689 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Multi Asset Fund Klasse USD R |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.15 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.11 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 134.70 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 118.38 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 130.15 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.84% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.51% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -0.69% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.78% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +2.12% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +8.56% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +7.48% |
03.05.2023 - 26.11.2024
03.05.2023 26.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |