ISIN | LU1861455266 |
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Numero di valore | 42927364 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity KHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.28 GBP | 17.03.2023 |
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Prezzo precedente * | 120.80 GBP | 16.03.2023 |
Max 52 settimani * | 133.57 GBP | 05.04.2022 |
Min 52 settimani * | 113.23 GBP | 20.06.2022 |
NAV * | 124.28 GBP | 17.03.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.11% |
17.02.2023 - 17.03.2023
17.02.2023 17.03.2023 |
3 mesi | -0.17% |
19.12.2022 - 17.03.2023
19.12.2022 17.03.2023 |
6 mesi | -1.58% |
20.09.2022 - 17.03.2023
20.09.2022 17.03.2023 |
1 anno | +3.02% |
17.03.2022 - 17.03.2023
17.03.2022 17.03.2023 |
2 anni | -10.71% |
17.03.2021 - 17.03.2023
17.03.2021 17.03.2023 |
3 anni | +72.90% |
17.03.2020 - 17.03.2023
17.03.2020 17.03.2023 |
5 anni | +15.37% |
21.01.2020 - 17.03.2023
21.01.2020 17.03.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0099% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |