ISIN | LU2076227706 |
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Numero di valore | 50891901 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Dividend Y EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.80 EUR | 10.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.02 EUR | 09.10.2024 |
Max 52 settimani * | 119.02 EUR | 09.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.58 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 118.80 EUR | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 317'311'743 | |
Attivo della classe *** | 2'587'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.79% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.72% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
1 mese | +3.42% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mesi | +4.73% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mesi | +5.88% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 anno | +16.22% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 anni | +21.92% |
15.03.2023 - 10.10.2024
15.03.2023 10.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Texas Instruments Inc | 4.28% | |
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International Business Machines Corp | 4.15% | |
Royal Bank of Canada | 3.87% | |
The Home Depot Inc | 3.82% | |
Amgen Inc | 3.77% | |
Broadcom Inc | 3.52% | |
Emerson Electric Co | 3.50% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.38% | |
Procter & Gamble Co | 3.36% | |
Illinois Tool Works Inc | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |