Vontobel Fund - Global Environmental Change NG

Dati di base

ISIN LU2585198844
Numero di valore 124901268
Bloomberg Global ID VONTENG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.47 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 134.12 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 134.12 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 100.65 USD 08.04.2025
NAV * 133.47 USD 14.08.2025
Issue Price * 133.47 USD 14.08.2025
Redemption Price * 133.47 USD 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'169'810'258
Attivo della classe *** 14'028'225
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.68% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.00% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +3.14% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +9.66% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +12.54% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +13.64% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +26.85% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +33.47% 14.03.2023
14.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.05%
Iberdrola SA 3.04%
Linde PLC 2.99%
Xylem Inc 2.33%
National Grid PLC 2.31%
Cadence Design Systems Inc 2.26%
NXP Semiconductors NV 2.20%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.14%
ASML Holding NV 2.04%
Roper Technologies Inc 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)