UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU2566276635
Numero di valore 123704728
Bloomberg Global ID UBSTUPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.59 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 103.58 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 103.72 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 98.45 USD 19.12.2023
NAV * 103.59 USD 17.12.2024
Issue Price * 103.59 USD 17.12.2024
Redemption Price * 103.59 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 753'765'952
Attivo della classe *** 35'138'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.86% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.23% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.42% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +0.15% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.22% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +5.27% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +8.73% 03.04.2023
17.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 1.593% 2.88%
Bank of America Corp. 5.08% 1.95%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 1.52%
BPCE SA 5.975% 1.25%
JPMorgan Chase & Co. 2.947% 1.19%
Macquarie Bank Ltd. 5.208% 1.19%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.09%
WarnerMedia Holdings Inc. 6.412% 1.00%
Barclays PLC 5.304% 0.93%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)