ISIN | LU2573010795 |
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Numero di valore | 124132786 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Premium Brands D USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 362.75 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 364.91 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 385.56 USD | 14.03.2024 |
Min 52 settimani * | 335.13 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 362.75 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'830'840'507 | |
Attivo della classe *** | 35'939 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.18% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.04% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -1.45% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +5.55% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -1.11% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +11.54% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +7.21% |
31.01.2023 - 13.11.2024
31.01.2023 13.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Express Co | 5.43% | |
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Hermes International SA | 5.22% | |
adidas AG | 5.11% | |
Visa Inc Class A | 4.80% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.52% | |
Apple Inc | 4.09% | |
Ferrari NV | 3.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.86% | |
L'Oreal SA | 3.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.996% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |