ISIN | LU2207278404 |
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Numero di valore | 120730677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.09 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 76.13 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 89.00 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 72.46 CHF | 07.08.2025 |
NAV * | 77.09 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'697'645 | |
Attivo della classe *** | 921'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.75% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +0.86% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | -3.55% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | -2.08% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | -10.36% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | -8.59% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | -19.55% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -22.91% |
31.08.2022 - 02.10.2025
31.08.2022 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.51% | |
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Natera Inc | 3.50% | |
Humana Inc | 3.50% | |
DexCom Inc | 3.49% | |
Exact Sciences Corp | 3.47% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.46% | |
Hypera SA | 3.46% | |
RadNet Inc | 3.45% | |
Hologic Inc | 3.44% | |
Sanofi SA | 3.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2022 |