CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu

Dati di base

ISIN LU1055116559
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CompAM FUND - Efficient Global Equities M Accu
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Offerente del fondo ACOLIN Fund Services AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'896.27 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'885.81 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'920.29 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 1'556.44 EUR 27.11.2023
NAV * 1'896.27 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'438'469
Attivo della classe *** 46'065'611
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.56% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +6.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +22.12% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +28.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +9.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +14.47% 19.04.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 8.53%
France (Republic Of) 8.50%
Spain (Kingdom of) 8.32%
Italy (Republic Of) 7.53%
Spain (Kingdom of) 7.51%
Belgium (Kingdom Of) 7.45%
European Investment Bank 7.44%
Finland (Republic Of) 7.43%
Germany (Federal Republic Of) 7.38%
Italy (Republic Of) 7.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)