ISIN | LU1055116120 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'656.15 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'647.03 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'677.35 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'366.06 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 1'656.15 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'438'469 | |
Attivo della classe *** | 2'720'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.08% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.11% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.97% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +21.51% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +27.71% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +7.61% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +12.49% |
19.04.2021 - 21.11.2024
19.04.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 8.53% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 8.50% | |
Spain (Kingdom of) | 8.32% | |
Italy (Republic Of) | 7.53% | |
Spain (Kingdom of) | 7.51% | |
Belgium (Kingdom Of) | 7.45% | |
European Investment Bank | 7.44% | |
Finland (Republic Of) | 7.43% | |
Germany (Federal Republic Of) | 7.38% | |
Italy (Republic Of) | 7.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |