ISIN | LU2589245096 |
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Numero di valore | 125069989 |
Bloomberg Global ID | UBSINHF LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.02 CHF | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.73 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 98.59 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 80.62 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 96.02 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 96.02 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 96.02 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'610'647'082 | |
Attivo della classe *** | 17'988'454 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 mese | -1.03% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +0.47% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +14.23% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +2.43% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +15.71% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +16.28% |
04.04.2023 - 10.10.2025
04.04.2023 10.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.32% | |
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Caterpillar Inc | 3.20% | |
HCA Healthcare Inc | 3.09% | |
American Express Co | 3.00% | |
Cisco Systems Inc | 2.96% | |
Booking Holdings Inc | 2.94% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.92% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Sysco Corp | 2.91% | |
Qualcomm Inc | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |