Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF

Dati di base

ISIN CH1252030114
Numero di valore 125203011
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113'478.10 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 115'603.56 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 141'710.43 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 112'089.84 CHF 08.04.2025
NAV * 113'478.10 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'406'709'046
Attivo della classe *** 3'834'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.83% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -13.12% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -17.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -4.93% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +15.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +14.41% 02.03.2023
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.72
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.96%
NVIDIA Corp 3.94%
Microsoft Corp 3.94%
Amazon.com Inc 2.67%
Meta Platforms Inc Class A 1.87%
Alphabet Inc Class A 1.34%
Alphabet Inc Class C 1.15%
Tesla Inc 1.11%
Broadcom Inc 1.11%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)