ISIN | LU2381156475 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La performance è riconducibile alla gestione attiva di titoli di debito internazionali a tassi fissi o variabili con qualità investimento. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'343.00 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9'356.22 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9'391.86 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8'722.45 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 9'343.00 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'013'633 | |
Attivo della classe *** | 56'002'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.24% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.27% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.58% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.32% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +7.23% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.24% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -6.52% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -6.57% |
30.09.2021 - 07.11.2024
30.09.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz 1224 | 15.50% | |
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Euro Bobl 1224 | 3.28% | |
Morgan Stanley 3.79% | 1.27% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.563% | 1.25% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.25% | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | 1.13% | |
Bank of Nova Scotia 3.5% | 0.93% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% | 0.90% | |
ING Groep N.V. 4.875% | 0.88% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.37% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |