Lotus Z EUR

Dati di base

ISIN LU2549860034
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lotus Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.55 EUR 28.02.2025
Prezzo precedente * 115.58 EUR 27.02.2025
Max 52 settimani * 115.71 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 107.28 EUR 05.08.2024
NAV * 115.55 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'845'985
Attivo della classe *** 38'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
28.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.09% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese +1.82% 28.01.2025
28.02.2025
3 mesi +2.14% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +4.71% 28.08.2024
28.02.2025
1 anno +7.13% 28.02.2024
28.02.2025
2 anni +13.71% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +15.55% 15.12.2022
28.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

1000 Rabobank Nederland 1.25% 10.68%
Malaysia Airports Holdings Bhd 7.15%
Seven & i Holdings Co Ltd 5.31%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.15%
ESR Group Ltd 4.52%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.15%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 3.26%
De Grey Mining Ltd 3.18%
Toyota Motor Corp 3.01%
Japan Post Holdings Co Ltd 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)