Lotus HI JPY

Dati di base

ISIN LU2549858723
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lotus HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'528.00 JPY 03.04.2025
Prezzo precedente * 10'579.00 JPY 02.04.2025
Max 52 settimani * 10'689.00 JPY 27.03.2025
Min 52 settimani * 10'002.00 JPY 05.08.2024
NAV * 10'528.00 JPY 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'739'050'496
Attivo della classe *** 6'429'674'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.53% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.50% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.12% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.62% 06.01.2025
03.04.2025
6 mesi +2.46% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.35% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +3.81% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +5.28% 15.12.2022
03.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Seven & i Holdings Co Ltd 6.21%
ESR Group Ltd 5.28%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.08%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.68%
Shanghai Henlius Biotech Inc Class H 3.50%
De Grey Mining Ltd 3.47%
Yamato Holdings Co Ltd 3.37%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 3.25%
Toshiba Tec Corp 2.44%
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.29%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)