ISIN | LU2549858640 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lotus HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.19 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.72 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.84 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 102.30 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 108.19 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'535'074 | |
Attivo della classe *** | 44'632'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | +0.08% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +1.63% |
06.01.2025 - 03.04.2025
06.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.73% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.19% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +6.45% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +8.19% |
15.12.2022 - 03.04.2025
15.12.2022 03.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.21% | |
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ESR Group Ltd | 5.28% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.08% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.68% | |
Shanghai Henlius Biotech Inc Class H | 3.50% | |
De Grey Mining Ltd | 3.47% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.37% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.25% | |
Toshiba Tec Corp | 2.44% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 2.25% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |