SLF(LUX)- Bond ESG Global Corporates CHF Hedged G Cap

Dati di base

ISIN LU2349915749
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SLF(LUX)- Bond ESG Global Corporates CHF Hedged G Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.77 CHF 04.09.2024
Prezzo precedente * 87.50 CHF 03.09.2024
Max 52 settimani * 87.77 CHF 04.09.2024
Min 52 settimani * 80.13 CHF 19.10.2023
NAV * 87.77 CHF 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 470'391'962
Attivo della classe *** 1'746'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 29.12.2023
04.09.2024
1 mese +0.83% 05.08.2024
04.09.2024
3 mesi +2.74% 04.06.2024
04.09.2024
6 mesi +3.25% 04.03.2024
04.09.2024
1 anno +6.36% 05.09.2023
04.09.2024
2 anni +3.36% 06.09.2022
04.09.2024
3 anni -11.46% 07.09.2021
04.09.2024
5 anni -12.23% 03.08.2021
04.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5 Yr Not 0125 4.19%
Us Long Bon 1224 1.17%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 1.07%
Alliander N.V. 4.5% 0.87%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.78%
Bank of Nova Scotia 3.45% 0.77%
Morgan Stanley 5.449% 0.76%
BPCE SA 0.895% 0.75%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.38% 0.74%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)