Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF - USD

Dati di base

ISIN CH1253521194
Numero di valore 125352119
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NA CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.90 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 163.41 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 164.66 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 137.04 USD 08.04.2025
NAV * 163.90 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.94% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +11.52% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -0.34% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +2.71% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +11.46% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +38.26% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +49.48% 13.03.2023
19.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.82
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)