JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets M USD acc

Dati di base

ISIN LU1860229043
Numero di valore 42886811
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets M USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.37 USD 31.05.2024
Prezzo precedente * 93.18 USD 30.05.2024
Max 52 settimani * 99.22 USD 31.07.2023
Min 52 settimani * 85.02 USD 26.10.2023
NAV * 92.37 USD 31.05.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'226'515
Attivo della classe *** 3'787'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.25% 29.12.2023
31.05.2024
Performance YTD (in CHF) +3.80% 29.12.2023
31.05.2024
1 mese +0.77% 30.04.2024
31.05.2024
3 mesi +0.16% 29.02.2024
31.05.2024
6 mesi -0.51% 30.11.2023
31.05.2024
1 anno +2.34% 31.05.2023
31.05.2024
2 anni -7.63% 31.01.2023
31.05.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.54%
Tencent Holdings Ltd 5.93%
Samsung Electronics Co Ltd 3.17%
Infosys Ltd 1.70%
Asian Paints Ltd 1.38%
Hanwha Solutions Corp 1.35%
Weg SA 1.29%
Tata Consultancy Services Ltd 1.25%
ICICI Bank Ltd 1.21%
CITIC Securities Co Ltd Class H 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)