| ISIN | LU2400363631 |
|---|---|
| Numero di valore | 114335593 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U Access - Global Credit 2026 ID |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.53 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.44 USD | 20.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.50 USD | 10.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.76 USD | 07.07.2025 |
| NAV * | 105.53 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 85'673'201 | |
| Attivo della classe *** | 3'170'637 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.53% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -13.45% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.39% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.46% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.71% |
07.07.2025 - 27.10.2025
07.07.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | -0.85% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +3.63% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +5.70% |
27.02.2023 - 27.10.2025
27.02.2023 27.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub Inc 3.95% | 1.92% | |
|---|---|---|
| Swedbank AB (publ) 6.136% | 1.91% | |
| Barclays PLC 2.279% | 1.75% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 1.75% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.98% | 1.74% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.01% | 1.68% | |
| KeySpan Gas East Corporation 2.742% | 1.68% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 1.247% | 1.66% | |
| Bank of America Corp. 1.734% | 1.65% | |
| ENEL Finance International N.V. 1.625% | 1.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.65% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |