U Access - Global Credit 2026 AD

Dati di base

ISIN LU2400362583
Numero di valore 114335567
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U Access - Global Credit 2026 AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.61 USD 13.01.2025
Prezzo precedente * 106.76 USD 06.01.2025
Max 52 settimani * 107.05 USD 25.03.2024
Min 52 settimani * 102.43 USD 13.05.2024
NAV * 106.61 USD 13.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'995'817
Attivo della classe *** 8'602'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 30.12.2024
13.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.21% 30.12.2024
13.01.2025
1 mese +0.02% 16.12.2024
13.01.2025
3 mesi +0.47% 15.10.2024
13.01.2025
6 mesi +2.47% 15.07.2024
13.01.2025
1 anno +0.35% 16.01.2024
13.01.2025
2 anni +6.80% 27.02.2023
13.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedbank AB (publ) 6.136% 1.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 1.72%
Barclays PLC 2.279% 1.72%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.98% 1.70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.01% 1.66%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.65%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.247% 1.63%
Bank of America Corp. 1.734% 1.62%
ENEL Finance International N.V. 1.375% 1.62%
Morgan Stanley 1.512% 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)