ISIN | LU2549758774 |
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Numero di valore | 122680418 |
Bloomberg Global ID | VOTSSHI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Flexible Bond CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging markets) range of fixedinterest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, contingent convertible bonds and asset-backed securities. The Sub-Fund may invest in instruments from issuers with all types of market capitalization, including small- and mid-caps. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in high yield securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.90 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.75 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 108.88 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.63 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 107.90 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 107.90 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 107.90 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'506'217 | |
Attivo della classe *** | 1'079 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +0.75% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -0.90% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -0.12% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +3.21% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +11.16% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +7.90% |
26.01.2023 - 30.05.2025
26.01.2023 30.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 2.875% | 7.55% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 4.72% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.87% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.85% | |
Barclays PLC 8.5% | 1.42% | |
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 7.45891% | 1.24% | |
Nationwide Building Society | 1.18% | |
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |