ISIN | LU2182441811 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 F-Shares - Cap EUR |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed over a fixed investment period ending around June 2026 to diversified portfolio of international high yield bonds and debt securities with an effective maturity date close to the investment horizon of the Sub-Fund and mainly issued by private companies (excluding banks and insurances) headquartered in an OECD member state. Securities that mature prior to the investment horizon are reinvested at the market conditions in force at that time. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.40 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.74 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 115.93 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.16 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 115.40 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 368'845'584 | |
Attivo della classe *** | 7'218'741 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.46% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.96% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.33% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +6.12% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +18.14% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +7.85% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +13.05% |
26.10.2020 - 03.04.2025
26.10.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Lufthansa AG 4.382% | 2.08% | |
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Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | 2.04% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 2.03% | |
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | 2.01% | |
Heathrow Finance PLC 3.875% | 1.98% | |
Worldline SA 0% | 1.98% | |
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.97% | |
British American Tobacco PLC 3% | 1.96% | |
Electricite de France SA 6% | 1.93% | |
CPUK Finance Limited 6.5% | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |