ISIN | IE000NHZGVS8 |
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Numero di valore | 114802518 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I3 Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.61 EUR | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.52 EUR | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.01 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.91 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 10.61 EUR | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.58% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.05% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | -2.39% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | -3.28% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | -0.56% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +2.81% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +16.72% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | +17.37% |
25.01.2023 - 24.03.2025
25.01.2023 24.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.51% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |