Clientis Fonds (CH) - Growth A

Dati di base

ISIN CH1199883625
Numero di valore 119988362
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) - Growth A
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.11 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 111.11 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 117.25 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.04 CHF 09.04.2025
NAV * 111.11 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'489'209
Attivo della classe *** 6'938'077
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.79% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -2.92% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +0.24% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +0.76% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +7.90% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +11.84% 31.10.2022
25.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)