SZKB Indexanlagen Ausgewogen VI

Dati di base

ISIN CH0492416646
Numero di valore 49241664
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Indexanlagen Ausgewogen VI
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to preserve and increase capital and to generate in-come. All investments are made in passive collective investments (ETFs and index funds) and there are no investment tactics or selection. The fund invests exclusively in bonds and equi-ties.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'307.47 CHF 19.11.2025
Prezzo precedente * 1'304.32 CHF 18.11.2025
Max 52 settimani * 1'323.80 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 1'171.77 CHF 09.04.2025
NAV * 1'307.47 CHF 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'486'085
Attivo della classe *** 11'353'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 30.12.2024
19.11.2025
1 mese -0.39% 20.10.2025
19.11.2025
3 mesi +1.08% 19.08.2025
19.11.2025
6 mesi +3.01% 19.05.2025
19.11.2025
1 anno +5.41% 19.11.2024
19.11.2025
2 anni +16.52% 20.11.2023
19.11.2025
3 anni +19.14% 21.11.2022
19.11.2025
5 anni +14.31% 19.11.2020
19.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)