SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn V

Dati di base

ISIN CH0492416703
Numero di valore 49241670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn V
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this fund is to maximize long-term growth through global invest-ments in equities. All investments are made in passive collective investments (ETF and index funds) and no investment tactics or selection is made.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.33 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 145.77 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 147.36 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 119.36 CHF 09.04.2025
NAV * 144.33 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'330'857
Attivo della classe *** 78'346'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.92% 30.12.2024
16.09.2025
1 mese -0.03% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +4.10% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +2.65% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +9.03% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +23.05% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +32.38% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +45.04% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)